코린이를 위한 가상화폐 투자 가이드 🚀 (16) 피보나치 되돌림과 확장 활용법

16회기: 피보나치 되돌림과 확장 활용법

◆ 피보나치 되돌림이란? (개념과 수학적 원리)

피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)은 가격 조정 구간에서 지지선과 저항선을 예측하는 도구야.
이 개념은 피보나치 수열을 기반으로 만들어졌고, 차트 분석에서 지지·저항을 찾는 데 자주 활용돼.

◆ 피보나치 수열이란?

■ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... (앞 숫자 두 개를 더해서 다음 숫자를 생성)
■ 두 숫자의 비율이 점점 **0.618 (황금비율)**에 가까워짐.
■ 이를 활용해 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 등의 비율을 도출할 수 있음.

◆ 피보나치 되돌림 주요 비율

■ 23.6% – 약한 조정 구간, 가끔 지지/저항으로 작용.
■ 38.2% – 일반적인 조정 구간, 일부 트레이더가 매매를 고려하는 영역.
■ 50.0% – 역사적으로 많이 쓰이지만, 피보나치 수열에서 직접 유도된 값은 아님.
■ 61.8% – 가장 중요한 지지/저항 수준, 강한 반등 가능성이 높은 구간.
■ 78.6% – 깊은 조정이 일어나는 지점, 실패 시 새로운 추세 형성 가능.

이제 차트에서 피보나치 되돌림을 활용하는 방법을 알아보자!

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◆ 피보나치 되돌림을 활용한 지지/저항 분석

◆ 피보나치 되돌림 도구 사용법

■ 저점(A)에서 고점(B)까지 피보나치 되돌림을 적용 → 조정 구간에서 지지/저항 찾기.
■ 가격이 38.2%~61.8% 구간에서 반등하면 강한 지지를 받을 가능성이 높음.
■ 만약 61.8%를 이탈하면 하락 추세 가능성 증가, 추가적인 조정 가능성 있음.

◆ 피보나치 되돌림 활용 전략

■ 상승장: 조정이 오면 38.2%~61.8% 사이에서 매수 기회를 찾음.
■ 하락장: 되돌림 구간에서 저항을 확인한 후, 추가 하락 가능성을 분석.
■ 지지선 & 저항선 확인: 되돌림 구간에서 매매량을 분석하며 신뢰도를 높임.

이처럼 피보나치 되돌림은 단순히 수치를 보는 게 아니라, 다른 기술적 지표와 함께 활용하면 더 강력한 분석 도구가 될 수 있어!

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◆ 피보나치 확장 활용법 (목표가 설정)

◆ 피보나치 확장이란?

■ 피보나치 확장(Fibonacci Extension)은 추세가 계속될 때 목표가를 설정하는 도구야.
■ 일반적인 피보나치 되돌림이 "조정 구간을 찾는 것"이라면, 확장은 "상승/하락이 지속될 때 목표가를 예측하는 것"이야.

◆ 피보나치 확장 주요 비율

■ 100.0% – 기존 움직임과 같은 크기의 목표 가격.
■ 127.2% – 첫 번째 확장 목표가.
■ 161.8% – 가장 많이 사용되는 주요 목표가, 강한 저항 가능성.
■ 261.8% / 423.6% – 강한 추세에서 추가 목표 가격.

◆ 피보나치 확장 활용 전략

■ 추세가 지속될 것으로 예상될 때, 목표 가격 설정 → 상승장에서는 익절 구간, 하락장에서는 손절/매도 구간 설정 가능.
■ 피보나치 확장과 이동평균선, 거래량을 함께 고려하면 신뢰도 증가.

이제 피보나치 되돌림과 확장을 엘리엇 파동과 결합해서 분석하는 방법을 보자!

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◆ 엘리엇 파동과 피보나치의 결합

엘리엇 파동과 피보나치는 함께 사용하면 더욱 강력한 매매 전략을 구성할 수 있어.

◆ 엘리엇 파동과 피보나치의 연결

■ 1~5파 상승에서 피보나치 되돌림 활용: 2파 & 4파 조정 구간에서 지지선을 찾기.
■ 조정(A-B-C) 파동에서 피보나치 되돌림 활용: A파의 조정이 38.2%~61.8%에서 멈출 가능성.
■ 파동의 목표 가격 설정 시 피보나치 확장 활용: 3파 상승 시 161.8% 확장이 주요 목표가.

◆ 예제 매매 전략

■ 1~5파 상승 중 조정 구간에서 38.2%~61.8% 지지 확인 후 진입.
■ B파 반등 시, 피보나치 확장을 사용해 목표 가격 설정.
■ 강한 상승이 예상되면 161.8% 확장 구간에서 익절 고려.

이처럼 피보나치와 엘리엇 파동을 결합하면 더 정교한 매매 전략을 세울 수 있어!

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◆ 실전에서 피보나치 도구를 적용하는 법

■ 피보나치 되돌림으로 매수/매도 지점 설정 → 조정 구간에서 진입 타이밍 찾기.
■ 피보나치 확장으로 목표 가격 설정 → 강한 상승장에서 익절 구간 확인.
■ 엘리엇 파동과 결합하여 더 정밀한 분석 진행 → 5파 상승, 조정 구간 등을 분석해 매매 전략 구성.
■ 거래량과 다른 보조 지표(RSI, MACD)와 함께 활용하여 신뢰도 상승.

피보나치는 단순한 숫자가 아니라, 트레이더들의 심리를 반영한 중요한 도구야!

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◆ 다음 회기에서는 ‘NFT와 디파이(DeFi)의 개념과 활용법’에 대해 다룰 거니까 기대해!